En el presente artículo, explicaremos el otro par de indicadores más usados y más populares por los traders:MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)
Existen muchas formas en que se representa al MACD. Debido a su gran popularidad, sólo explicaremos la forma en que el Metatrader la representa.
El MACD es uno de los indicadores más conocidos y usados en análisis técnico. Nos sirve tanto para señalar la tendencia como para mostrar el momentum (explicado en las medias móviles). El MACD es un indicador tipo oscilador que muestra la diferencia entre una media móvil exponencial rápida y una media móvil exponencial lenta (EMA rápida y lenta). En otras palabras, muestra la convergencia/divergencia de dos EMA's.
Se representa como un histograma que se distribuye sobre una línea central que tiene valor 0 y una línea llamada "línea de señal". La configuración más utilizado, y que viene por defecto en Metatrader, la EMA rápida es de 12 períodos, la lenta de 26 períodos y la línea de señal es de 9 períodos
INTERPRETACIONES...
MACD sobre 0: El histograma tiene valores positivos e indica que la EMA rápida es mayor que la EMA lenta, si recordamos la lección de medias móviles, esto indica tendencia alcista.
Si el histograma es positivo y creciente, la tendencia alcista está en proceso ya que la diferencia en ambas EMA es cada vez mayor. Por el contrario, si el histograma es positivo pero decreciente, la tendencia alcista puede estar remitiendo ya que la diferencia entre la EMA rápida y lenta va disminuyendo.
MACD bajo 0: Si la EMA rápida es menor a la EMA lenta, al hacer la diferencia el resultado tomará valores negativos quedando el MACD bajo el nivel 0. Como recordaréis de la lección de media móviles, la EMA rápida bajo la EMA lenta indica tendencia bajista.
De la misma forma que antes, si el histograma está bajo 0 y cada vez es más negativo será indicativo de que la tendencia bajista está en proceso ya que la diferencia entre ambas EMAs es cada vez mayor.
Cruce del MACD del nivel 0: Si el MACD cruza el nivel 0 de abajo hacia arriba nos dice que la EMA rápida ha pasado de ser menor que la EMA lenta a ser mayor, esto es, nos indica el cruce de las medias móviles y el cambio de tendencia de bajista a alcista. De igual forma, si el MACD cruza el nivel 0 de arriba hacia abajo nos indica el cruce de la EMA rápida con la EMA lenta de arriba hacia abajo, esto es el cambio de tendencia de al alza a tendencia a la baja.
En la siguiente imagen podemos ver como se comporta el histograma. Para una mejor interpretación se han añadido las EMAs correspondientes sobre el gráfico. (Tomado de: https://www.efxto.com/indicadores-mas-usados/macd-moving-average-convergence-divergence)
La siguiente gráfica explica los momentos en que el precio cruza el nivel 0 (líneas rojas verticales), donde se observa que el precio va a favor de la dirección del cruce:
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| USDJPY M5 con MACD (12, 26, 9) |
USO DEL MACD EN DIVERGENCIAS
El MACD se puede decir que es el indicador más usado para las divergencias, una divergencia se da cuando un indicador forma dos picos de diferente tamaño en sentido contrario a dos picos que ha formado el precio, en un mismo lapso de tiempo. La divergencia entre el MACD y el precio es una señal muy confiable y muy usada.
Divergencia MACD alcista: Nos dará una señal CALL y se da cuando aparecen dos mínimos en el precio, siendo el segundo menor que el primero, mientras que los dos mínimos del MACD van en sentido ascendente, es decir, el segundo mínimo del MACD es mayor al primero. Aunque el precio siga en disminución visible en que los mínimos son cada vez menores, el hecho de que los mínimos correspondientes del MACD sean cada vez mayores es un indicio de que la tendencia va a cambiar a alcista.
Divergencia MACD bajista: Nos dará una señal PUT y se da cuando aparecen dos máximos en el precio, siendo el segundo mayor que el primero, mientras que los dos máximos del MACD van en sentido descendente, es decir, el segundo máximo del MACD es menor al primero. Aunque el precio siga subiendo vy con máximos cada vez menores, el hecho de que los máximos correspondientes del MACD sean cada vez menores es un indicio de que la tendencia va a cambiar a bajista.
Aquí damos un ejemplo de divergencias:
En el gráfico tenemos una divergencia bajista entre las 10:35 y las 10:45, ya que el precio muestra un máximo menor a las 10:35 y luego otro mayor a las 10:45; mientras que en el MACD tenemos el caso opuesto, un máximo mayor a las 10:35 y luego otro menor a las 10:45. Esta es una señal para realizar una operación bajista con un tiempo de expiración de unas 5 velas (25 minutos). Luego de esto se observa una divergencia alcista entre las 13:10 y las 14:15, ya que el precio muestra un mínimo mayor a las 13:10 y luego otro menor a las 14:15; mientras que en el MACD tenemos el caso opuesto, un mínimo menor a las 13:10 y luego otro mayor a las 14:15. Esta es una señal para realizar una operación alcista con un tiempo de expiración de unas 5 velas (25 minutos).
ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA EL MACD...
El MACD es un indicador es un indicador de múltiples usos, pueden usarse las estrategias de nivel 0 (mencionadas más arriba) para momentos en que el precio se encuentre en rango o en tendencias débiles, ya que en esos momentos el precio es más proclive a respetar el indicador; o si eres un trader más conservador puedes operar a favor de la tendencia, pero tendrás menos oportunidades.
Para las divergencias es usualmente usado en contra-tendencia, es decir, en retrocesos del precio. Por tal motivo hay que tener ciertos cuidados a la hora de decidir si hacer caso a una señal o no, como tener en cuenta que la divergencia se de en un soporte o resistencia, o en algún nivel del precio relevante. También debe evitarse tomar entradas a contra-tendencia si la tendencia es muy fuerte, ya que los retrocesos serán muy cortos.
El MACD se puede decir que es el indicador más usado para las divergencias, una divergencia se da cuando un indicador forma dos picos de diferente tamaño en sentido contrario a dos picos que ha formado el precio, en un mismo lapso de tiempo. La divergencia entre el MACD y el precio es una señal muy confiable y muy usada.
Divergencia MACD alcista: Nos dará una señal CALL y se da cuando aparecen dos mínimos en el precio, siendo el segundo menor que el primero, mientras que los dos mínimos del MACD van en sentido ascendente, es decir, el segundo mínimo del MACD es mayor al primero. Aunque el precio siga en disminución visible en que los mínimos son cada vez menores, el hecho de que los mínimos correspondientes del MACD sean cada vez mayores es un indicio de que la tendencia va a cambiar a alcista.
Divergencia MACD bajista: Nos dará una señal PUT y se da cuando aparecen dos máximos en el precio, siendo el segundo mayor que el primero, mientras que los dos máximos del MACD van en sentido descendente, es decir, el segundo máximo del MACD es menor al primero. Aunque el precio siga subiendo vy con máximos cada vez menores, el hecho de que los máximos correspondientes del MACD sean cada vez menores es un indicio de que la tendencia va a cambiar a bajista.
Aquí damos un ejemplo de divergencias:
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| USDJPY 5M con divergencias del MACD (12,26,9) |
ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA EL MACD...
El MACD es un indicador es un indicador de múltiples usos, pueden usarse las estrategias de nivel 0 (mencionadas más arriba) para momentos en que el precio se encuentre en rango o en tendencias débiles, ya que en esos momentos el precio es más proclive a respetar el indicador; o si eres un trader más conservador puedes operar a favor de la tendencia, pero tendrás menos oportunidades.
Para las divergencias es usualmente usado en contra-tendencia, es decir, en retrocesos del precio. Por tal motivo hay que tener ciertos cuidados a la hora de decidir si hacer caso a una señal o no, como tener en cuenta que la divergencia se de en un soporte o resistencia, o en algún nivel del precio relevante. También debe evitarse tomar entradas a contra-tendencia si la tendencia es muy fuerte, ya que los retrocesos serán muy cortos.
BANDAS DE BOLLINGER (BB)
En inglés llamda "Bollinger Bands". Este es uno de los indicadores más preferidos por los trades por su gran simplicidad y uso simple. Consiste en 2 bandas que están rodean al precio, es decir en el gráfico aparecen por encima y por debajo de las velas japonesas; y además contiene una media móvil en el centro. Es necesario que tener en cuenta algunos parámetros para usarlo eficientemente.
PARA QUÉ SIRVE...
Este es un indicador que sirve tanto para detectar sobre compra o sobre venta (como explicamos en la parte 1 sobre el RSI) cuando el precio se encuentra en rango, como para determinar inicios de tendencias.
INTERPRETACIONES...
Las distancias entre la banda media y las superiores e inferiores muestran el nivel actual de volatilidad. Entre más separadas estén, mayor volatilidad, por lo tanto esperaremos operarlas en tendencia; mientras que si están más juntas, hay menor volatilidad y será mejor aplicarla para operarlas en rangos.
Aquí tenemos un ejemplo de un caso de rango y luego un caso de tendencia:
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| USDJPY 1H con Bandas de Bollinger |
BANDAS DE BOLLINGER EN RANGOS
Como puedes observar, cuando las bandas se encuentran muy estrechas, tenemos el precio en rango, por lo que lo ideal es realizar una operación alcista cada vez que el precio rompa la banda inferior, o por el contrario, una operación bajista cada vez que el precio rompa la banda superior. Es importante que el precio no la rompa fuertemente, es decir, que sea máximo un rompimiento por la mitad de la vela o que esta deje una mecha. También es importante que las bandas no tiendan a expandirse (observa en el gráfico, el momento en que empieza a tener una expansión bajista y las bandas comienzas a expandirse.
BANDAS DE BOLLINGER EN TENDENCIA
Para la tendencia deberás operar únicamente cuando el precio acaba de terminar un rango y la banda empieza a expandirse. Si rompe por arriba y las bandas empiezan a expandirse, realiza operaciones CALL; si rompe por abajo y las bandas empiezan a expandirse, realiza operaciones PUT. Si ya la banda se ha expandido y no has entrado, ya no es recomendable que realices operaciones ya que entrarás tarde y bajan tus probabilidades de éxito.
RECOMENDACIONES PARA BANDAS DE BOLLINGER...
Prácticamente se ha dicho todo en el transcurso de la explicación, pero cabe recordar que sólo en rangos puedes operar entradas de rebotes, mientras que en tendencia deberás entrar justo después que finaliza un rango y que las bandas se empiecen a expandir. Además de esto es importante que identifiques soportes y resistencias para aumentar tus probabilidades de éxito.
Para Forex se recomienda más operar en tendencia ya que las ganancias son por pips. Pero en Opciones Binarias por experiencia propia, recomendamos que las Bandas de Bollinger sean operadas sólo cuando las bandas no se encuentren muy separadas y estén lo más horizontal posibles, es decir, en rango.
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